柳城縣伏虎華僑管理區(qū)2018年部門決算公開
2018年部門決算公開
單位：廣西柳城縣伏虎華僑管理區(qū)
單位負(fù)責(zé)人（簽字）：李日飛
填報人（簽字）：曾丙花
日期：2019年8月
目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分： 2018年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市及縣委、縣人民政府有關(guān)華僑管理區(qū)建設(shè)、改革和發(fā)展的方針政策，完成上級黨委、政府下達(dá)的各項工作任務(wù)。
2、堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，努力把新時代工作能力和水平貫徹到管理區(qū)黨務(wù)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中去。
3、制定管理區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃并組織實施，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個文明建設(shè)的發(fā)展。
4、負(fù)責(zé)管理區(qū)的規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)所轄區(qū)域內(nèi)的綜合改革和發(fā)展工作。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、文化、體育事業(yè)、財政、民政、僑務(wù)、人口和計劃生育、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、森林防火、動物防疫、美麗柳城、清潔鄉(xiāng)村和組織做好轄區(qū)內(nèi)土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)整等，抓好社會治安綜合治理工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。
6、聯(lián)系和協(xié)調(diào)轄區(qū)稅務(wù)、工商、金融、公安、技術(shù)監(jiān)督等工作。
7、保障歸僑僑眷的合法權(quán)益和尊重歸僑僑眷的風(fēng)俗習(xí)慣；保障婦女、兒童的合法權(quán)益。
二、部門決算單位構(gòu)成
（一）機構(gòu)設(shè)置
柳城縣伏虎華僑管理區(qū)共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。
第二部分： 2018年度部門決算報表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。（2018年度部門決算報表附后）
第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2018年度總收入786.28萬元，其中本年收入729.02萬元, 較2017年度決算數(shù)增加400.26萬元，增長54.9%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入729.02萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加400.28萬元，增長54.9%，主要原因是：人員的增加。
2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。
3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無。
4.其他收入 0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是無。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.26萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加34.64萬元，增長60.5 %，主要原因是伏虎華僑農(nóng)場建設(shè)資金未及時使用。
（二）本部門2018年度總支出 786.28萬元，其中本年支出 729.02萬元, 較2017年度決算數(shù)增加400.26萬元，增長54.9%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
一般公共服務(wù)支出638.85萬元：主要用于單位職工工資福利支出、單位商品服務(wù)支出、華僑事務(wù)和其他一般公共服務(wù)支出。較2017年度決算數(shù)增加332.69萬元，增長52.08%，主要原因是人員的增加。
公共安全支出3.04萬元：主要用于伏虎華僑農(nóng)場治安支出。較2017年度決算數(shù)增加3.04萬元，增長100%，主要原因是伏虎農(nóng)場治安的加強。
社會保障和就業(yè)支出53.55萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加14.53萬元，增長27.13%，主要原因是人員的增加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.13萬元：主要用于單位按規(guī)定為職工交納的醫(yī)療保險金。較2017年度決算數(shù)增加6.99萬元，增長53.24%，主要原因是人員的增加。
農(nóng)林水支出42.05萬元：主要用于伏虎華僑農(nóng)場農(nóng)業(yè)支出。較2017年度決算數(shù)增加17.05萬元，增長40.55%，主要原因是伏虎華僑農(nóng)場建設(shè)項目的增加。
其他支出3.15萬元：主要用于伏虎華僑農(nóng)場建設(shè)支出。較2017年度決算數(shù)增加3.15萬元，增長100%，主要原因是伏虎華僑農(nóng)場建設(shè)項目的增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.48萬元：主要用于伏虎華僑農(nóng)場農(nóng)業(yè)支出。較2017年度決算數(shù)增加29.48萬元，增長90.76%，主要原因是伏虎華僑農(nóng)場建設(shè)項目的增加。
2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是無
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬元，為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少22.59萬元，下降99.86%，主要原因是：及時支付上級撥付的項目建設(shè)資金。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
本單位2018年度一般公共預(yù)算支出753.77萬元，較2017年度決算數(shù)增加370.77萬元，增長53.2%。其中：基本支出 306.03萬元，項目支出447.74萬元。
本單位2018年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為753.77萬元，支出決算為 753.77萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：
201一般公共服務(wù)（類）年度預(yù)算為638.85萬元，支出決算為638.85萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位職工工資福利支出、單位商品服務(wù)支出、華僑事務(wù)和其他一般公共服務(wù)支出。
204公共安全支出（類）年度預(yù)算為3.04萬元，支出決算為3.04萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于伏虎華僑農(nóng)場治安支出。
208社會保障和就業(yè)（類）年度預(yù)算為53.55萬元，支出決算為53.55萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）年度預(yù)算為13.13萬元，支出決算為13.13萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于單位按規(guī)定為職工交納的醫(yī)療保險金。
213農(nóng)林水支出（類）年度預(yù)算為42.05萬元，支出決算為42.05萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于伏虎華僑農(nóng)場農(nóng)業(yè)支出。
229其他支出（類）年度預(yù)算為3.15萬元，支出決算為3.15萬元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于伏虎華僑農(nóng)場建設(shè)支出。
三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出306.03萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出271.34萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。預(yù)決算差異：人員的增加
（二）商品和服務(wù)支出11.12萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。預(yù)決算差異：人員的增加
（三）對個人和家庭的補助支出23.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。預(yù)決算差異：人員的增加
（四）資本性支出34.73萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。預(yù)決算差異：伏虎華僑農(nóng)場建設(shè)項目增加
（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。
（六）債務(wù)利息支出0萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
本單位2018年度政府性基金支出32.48萬元，較2017年度決算數(shù)增加29.48萬元，增長90.76 %。其中：基本支出 0萬元，項目支出32.48萬元。
本單位2018年度政府性基金支出年度預(yù)算為32.48萬元，支出決算為32.48萬元，完成年度預(yù)算的100%。
按支出功能科目分類如下：
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為32.48萬元，支出決算為32.48萬元，完成年度預(yù)算的100%，主要用于伏虎華僑農(nóng)場農(nóng)業(yè)支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.16萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.98萬元的58.59%,比上年1.36萬元減少0.2萬元，減少主要原因是:規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的接待。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元，增加主要原因是無。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計 0人次。開支內(nèi)容包括：無
二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元，增加主要原因是無。
其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元，增加主要原因是無公務(wù)用車運行支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元，增加主要原因是：無。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元,是否超出年初預(yù)算安排支出，超出原因是無。
（三）公務(wù)接待費支出1.16萬元, 占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.98萬元的58.59%,比上年1.36萬元減少0.2萬元，減少主要原因是規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的接;其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次70次，人次500次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次 0次。
六、其他重要事項情況說明
（一）收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。
⑴2018年部門決算本年收入729.02萬元，同比增加400.26萬元，同比增長54.9%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款696.54萬元，同比增加370.77萬元，同比增長53.23%。
⑵2018年部門決算本年支出729.02萬元，同比增加400.26萬元，同比增長54.9%%。其中：基本支出306.03萬元，同比增加141.6萬元，同比增長46.27%；項目支出422.99萬元，同比增加258.65萬元，同比增長61.15%。
辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：
辦公費支出7.45萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)4.5萬元的60.4%,比上年5.18萬元增加2.27萬元，增加原因是人員的增加及提高管理水平而增加；
會議費支出1.25萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.25萬元的100%,比上年0萬元增加1.25萬元，增加原因是人員的增加及會議次數(shù)的增加；
培訓(xùn)費支出0.9萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.9萬元的100%,比上年0萬元增加0.9萬元，增加原因人員的增加及培訓(xùn)次數(shù)的增加。
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1.16萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)1.98萬元的58.59%,比2017年減少0.2萬元，降低14.7%。主要原因是：規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的開支。
（二）政府采購支出情況說明。
1.2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：
（1）貨物合計采購 0萬元，
（2）工程合計采購 0萬元，
（3）服務(wù)合計采購 0萬元，
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金 310.48萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
共組織對“958行動”“雙高糖料蔗基地建設(shè)市級配套”等2個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出310.48 萬元。從評價情況來看,1、“958行動”“雙高”糖料蔗基地建設(shè)市級配套項目，屬非營利性公用事業(yè)類項目，該項目的實施，有利于切實改善農(nóng)場職工生活環(huán)境，這就要求我們在進(jìn)行該項目財政支出績效計價中，著重看該資金的投入是否能切實改善衛(wèi)生環(huán)境；2、“958行動”“雙高”糖料蔗基地建設(shè)市級配套項目資金必須按照規(guī)定的項目資金管理辦法使用，防止違規(guī)使用財政專項資金，我們在進(jìn)行績效評價時，著重于財政資金使用的合法性和規(guī)范性，只有這樣才能保證專項資金投入到該投入的地方，發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
?? 組織對伏虎華僑管理區(qū)開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出310.48萬元。1. 管理區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。2. 改善居民生活生產(chǎn)條件，加快了生態(tài)建設(shè)和優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。3. 提高群眾的生活水平。從評價情況來看，目支出績效情況理想，達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“958行動”和“雙高”糖料蔗基地建設(shè)市級配套兩個項目自評結(jié)果理想，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是管理區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)尚未完善；二是居民生活生產(chǎn)條件尚未成熟。下一步改進(jìn)措施：一是加快管理區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的腳步，加快生態(tài)建設(shè)和優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐；二是提高群眾的生活水平，加快改善居民生活生產(chǎn)條件的步伐。
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
……