柳城縣沖脈中學(xué)2021年度單位決算公開
2021年度單位決算公開
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單位：柳城縣沖脈鎮(zhèn)沖脈初級中學(xué)
負(fù)責(zé)人（簽字）：韋小龍
填報人（簽字）：覃桂鋒
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目??? 錄
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第一部分：單位概況
一、主要職能
二、決算單位構(gòu)成
第二部分： 2021年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分： 2021年度部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況。
二、2021 年度收入決算情況。
三、2021 年度支出決算情況
四、2021年度財政撥款收入支出決算情況
五、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
六、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
七、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
八、2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、其他重要事項的情況說明
十一、2021 年初預(yù)算績效情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
1.我校為三年制初級中學(xué)，實施初級中學(xué)義務(wù)教育，初級中學(xué)學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
2.依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量。不斷改善辦學(xué)條件和提升教育質(zhì)量，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。
3.組織教師開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競賽、課題實驗、經(jīng)驗交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研討等教研活動。
4.發(fā)揮中小學(xué)教師進(jìn)修培訓(xùn)作用。制定并實施本校教師繼續(xù)教育計劃，并有針對性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。
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二.決算單位構(gòu)成
本年度決算單位由柳城縣沖脈中學(xué)構(gòu)成。
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第二部分： 2021年度部門決算報表
?(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣沖脈鎮(zhèn)沖脈初級中學(xué)2021年度決算公開附表)
?第三部分： 2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
?2021年度收入總計604.40萬元，支出總計604.40萬元，與2020年相比，收入總計減少54.79萬元，下降9.94%；支出總計減少38.26萬元，下降6.76%.
二、2021年度收入決算情況
（一）2021年度本年收入合計604.40萬元, 較2020年度決算數(shù)減少54.79萬元，下降9.94 %。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入604.40萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少54.79萬元，下降9.94%，主要原因是2021年9月并校后，本校所有學(xué)生去縣城讀書，學(xué)生部分支出減少。
2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2020年度決算數(shù)無增減。
3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)無增減。
4.其他收入 0 萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)無增減。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)無增減。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 53.14萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年下降88.93%。主要原因是2021年秋學(xué)期學(xué)校撤并到縣城學(xué)校，所以秋學(xué)期收入減少，支出減少。
三、2021年度支出決算情況
（二）2021年度本年支出合計604.40萬元, 較2020年度決算數(shù)減少38.26萬元，下降6.76%。其中：基本支出585.69萬元，占本年支出97.86%；項目支出 12.82萬元，占本年支出2.14%。支出具體情況如下：
1.205類教育支出540.46萬元，主要用于人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出和其他資本性支出等；
2.208類社會保障和就業(yè)支出34.5萬元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼和在職人員繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位部分的支出；
3.210類衛(wèi)生健康支出為23.56萬元，主要用于在職人員繳納醫(yī)療保險和大額醫(yī)療保險單位部分的支出；
2.結(jié)余分配0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2020年度決算數(shù)增加持平。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.88萬元，為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)減少47.57萬元，下降88.93%，主要原因是2021年秋學(xué)期學(xué)校撤并到別學(xué)校，所以秋學(xué)期收入減少，支出減少。
四、2021年度財政撥款收入支出決算情況
??? 2021年度財政撥款收入總計 604.40萬元、,與 2020 年相比財政撥款收入總計減少54.79萬元，下降9.94%;2021年度財政撥款支出總計604.40萬元,與 2020 年相比財政撥款支出總計下降38.26萬元，下降6.76%。
五、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 604.40萬元，較2020年度減少38.26萬元，下降6.76%。其中：基本支出 585.69萬元，項目支出 12.82萬元。
2021 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 598.52萬元，支出決算為 598.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：
1.教育支出（類）普通教育（款） 初中教育（項）年初預(yù)算為年初預(yù)算為 536.39萬元，支出決算為536.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出和其他資本性支出等；
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算為12.12萬元，支出決算為12.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼和在職人員繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位部分的支出；
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為22.37萬元，支出決算為22.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼和在職人員繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位部分的支出；
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為23.56萬元，支出決算為23.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于在職人員繳納醫(yī)療保險和大額醫(yī)療保險單位部分的支出；
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算
2021年度財政撥款基本支出585.69萬元，其中：
人員經(jīng)費519.30萬元，主要包括：基本工資154.01萬元，津貼補(bǔ)貼69.99萬元，獎金1.2萬元，績效工資89.33萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.79萬元，職業(yè)年金繳費22.37萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費23.33萬元，其他社會保障繳費2.31萬元，住房公積金35.6萬元，其他工資福利支出29.47萬元，退休費6.07萬元，撫恤金15.39萬元，生活補(bǔ)助7.47萬元，助學(xué)金9.37萬元，獎勵金0.04萬元，? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助5.56萬元。
公用經(jīng)費66.40萬元，主要包括：辦公費5.47萬元，手續(xù)費0.01萬元，水費0.13萬元，電費2.9萬元，郵電費1.02萬元，物業(yè)管理費6.74萬元，差旅費2萬元，維修（護(hù)）費5.84萬元，培訓(xùn)費1.27萬元，專用材料費0.1萬元，勞務(wù)費8.4萬元，福利費0.85萬元，其他商品和服務(wù)支出26.88萬元，
辦公設(shè)備購置3.62萬元，專用設(shè)備購置1.19萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，占該經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)0萬元的0%,2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約（根據(jù)實際情況作原因陳述），比上年0萬元增加0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計 0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占該經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。
其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車購置0輛，占該經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。
公務(wù)用車運行支出0萬元，占該經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。
??? （三）公務(wù)接待費支出0萬元, 占該經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元;其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2021 年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
外賓接待支出0萬元。2021 年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次。
??? 八、2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位2021年度政府性基金收入0萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
本單位2021 年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：基本支出 0萬元，項目支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出 0萬元。
我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
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十、其他重要事項情況說明
（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。
⑴2021年部門決算本年收入604.40萬元，同比減少54.79萬元，同比減少9.94%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款604.40萬元，同比減少54.79萬元，同比減少9.94%。
? ⑵2021年部門決算本年支出604.40萬元，同比減少38.26萬元，同比減少6.76%。其中：基本支出585.69萬元，同比增加12.28萬元，同比增長2.14%；項目支出12.82萬元，同比減少50.55萬元，同比下降79.77%。
辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：
?辦公費支出5.47萬元，占該經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)2.35萬元的232.76%,比上年7.03萬元減少1.56萬元，減少原因是2021年秋撤并后，原單位沒有教師和學(xué)生，所以支出減少；
會議費支出0萬元，占該經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元，與去年持平。
? 培訓(xùn)費支出1.26萬元，占該經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)1.26萬元的100%,比上年1.95萬元減少0.69萬元，減少原因是2021秋聚攏縣城后，本單位沒有教師和學(xué)生，所以支出減少。
2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運行信息表》第24行金額一致），占該經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)0萬元的0%,與去年持平。
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（二）政府采購支出情況說明。
1.2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運行信息表》。
2、2021年本部門政府采購具體內(nèi)容為：
（1）貨物合計采購 0萬元。
（2）工程合計采購 0萬元。
（3）服務(wù)合計采購 0萬元。
3.授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占 授予中小企業(yè)合同金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
十一、2021 年初預(yù)算績效情況說明。
1.績效管理工作開展情況。
本部門未開展預(yù)算績效管理工作
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第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年初預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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