柳城縣水利局2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
柳城縣水利局2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預期目標
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預算情況
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況
五、政府采購情況說明
六、預算績效信息情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
（1）主要承擔縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織開展防汛、抗旱、防洪排澇等工作，減少自然災害給我縣廣大人民群眾造成的損失。主要負責貫徹執(zhí)行上級有關(guān)防汛抗旱工作的方針、政策和法律、法規(guī)及指令；傳達各級防汛指揮機構(gòu)的命令，督促檢查防汛抗旱指揮部的指令、通知等的執(zhí)行情況；負責防治水旱災害，做好城鄉(xiāng)防洪規(guī)劃，并監(jiān)督實施；對縣境內(nèi)江河湖泊和水利工程實施防汛抗旱調(diào)度和應急水量調(diào)度；編制全縣防汛抗旱應急預案并組織實施；組織防汛抗旱工作檢查、儲備防汛物資及其他防汛準備工作，督促落實防汛責任制；開展防洪宣傳，提高廣大群眾防洪減災的意識；并根據(jù)雨情、水情、工情、旱情，提出防汛抗旱工作意見，做好指揮部領(lǐng)導的參謀。
（2）承擔水庫安全管理職能，不僅要組織對國營水庫的安全運行管理，同時還要指導和監(jiān)督民營、集體管理的水庫、水電站做好安全運行管理工作。負責對我縣水庫、水電站進行安全檢查，組織開展水庫安全鑒定，對病險水庫提出除險加固方案，并組織開展水庫除險加固項目前期工作，向上級申請立項，爭取中央、區(qū)、市水利投資投入我縣水庫除險加固，消除水庫安全隱患。另外，縣水利局還要負責擬定全縣水利工程建設(shè)和管理規(guī)章制度，指導小型水利設(shè)施維護修繕、檢查觀測和控制運行；負責水利工程范圍內(nèi)建設(shè)項目的管理，確保水利工程良性運行。
（3）承擔水資源管理職能，為我縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。主要負責實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；組織編制水資源保護及水源地保護規(guī)劃，擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，監(jiān)測河流、水庫的水質(zhì)，審定水域納污能力，提出限制排污總量建議；指導飲用水水源保護工作，指導地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。
（4） 承擔水土保持監(jiān)督管理和水土流失防治，保護生態(tài)環(huán)境。主要負責我縣水土保持監(jiān)督管理工作，防治水土流失，征收水土保持規(guī)費。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施全縣水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報和定期公告，審批管理權(quán)限內(nèi)的建設(shè)項目水土保持方案并監(jiān)督實施和驗收水土保持設(shè)施。
（5）承擔宣傳貫徹國家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)的職能，依法開展水行政執(zhí)法、水事糾紛調(diào)處、水行政審批工作。主要負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和國家有關(guān)水利工程管理、水資源管理、河道管理、水土保持、防洪安全等水利法律法規(guī)，起草本縣有關(guān)水利管理的規(guī)范性文件草案；擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制全縣重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施；負責提出水利固定資產(chǎn)投資建議，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準相關(guān)固定資產(chǎn)投資項目，提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實施；組織編制小型水利水電基建項目建議書和可行性研究報告；組織水利科學研究和技術(shù)推廣；組織實施水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標準和水利工程的規(guī)程、規(guī)范；組織實施全縣范圍內(nèi)取水許可、河道采砂、淘金許可、灘涂圍墾許可；審核河道整治計劃用地和規(guī)劃建設(shè)的堤防用地以及河道管理范圍內(nèi)的建設(shè)項目；依法組織實施河道清障與拆除違章建筑物；負責本縣的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；調(diào)查處理本縣轄區(qū)內(nèi)的水事糾紛、水事違法案件和水土流失防治糾紛；依法保護水、水域、水工程和其他配套設(shè)施，依法對水事活動進行監(jiān)督檢查，維護正常的水事秩序，保護水利工程、防治水土流失、保障河道行洪安全。
（6）承擔我縣水利工程及農(nóng)村飲水工程規(guī)劃和建設(shè)職能，不斷改善我縣農(nóng)村群眾的生產(chǎn)生活條件。主要負責開展農(nóng)村水利及農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀調(diào)查，組織編制農(nóng)村水利及農(nóng)村飲水工程建設(shè)規(guī)劃，開展項目前期工作，向上申報水利項目建設(shè)資金，并組織實施已下達投資的水利項目，確保工程發(fā)揮效益。
（7）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
柳城縣水利局共有直屬單位9個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業(yè)單位5個，局屬全額撥款事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣水利局。局屬參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣水利工程管理站、柳城縣水利局水政監(jiān)察大隊、柳城縣水利局水政水資源管理站、柳城縣水土保持監(jiān)督管理站、柳城縣防汛抗旱指揮部辦公室。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣農(nóng)田水利站、柳城縣防洪堤工程管理處、柳城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站。
水利局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務股、農(nóng)田水利股、水政水保股、水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理站。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為127人，其中行政編制13人，事業(yè)編制114人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)221人，其中行政在職13人，事業(yè)在職101人，非在編16人。退休人員91人。
二、2018年主要預期目標
（一）組織完成2018年預算收入407萬元，增長8.53%。
（二）支持經(jīng)濟社會發(fā)展。爭取上級資金擴大對我縣水利設(shè)施的投資規(guī)模，加快資金撥付，推進項目建設(shè)步伐。
（三）強化非稅收入征收工作，確保水資源費、水土保持補償費應收盡收。
（四）嚴格支出管理。強化預算支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快預算支出進度，確保各項法定支出、重點支出和民生支出需要。
（五）盤活存量資金。進一步加大清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資力度，提高資金撥付率。
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結(jié)余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預算說明
2018年收入總預算1194.53萬元，同比增加96.64萬元，同比增長9.08%。其中：
一般公共預算撥款1194.53萬元，同比增加（96.64萬元，同比增長9.08%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算1194.53萬元，其中：基本支出1131.63萬元，占支出總預算94.73%，同比增加97.54萬元，同比增長9.43%；項目支出62.9萬元，占支出總預算5.27%，同比減少0.9萬元，同比下降1.72%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）農(nóng)林水支出類科目支出預算845.64萬元，占支出總預算70.8%，同比增加10.43萬元，同比增長1.25%；
（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算167.24萬元, 占支出總預算14%，同比增加30.76萬元，同比增長22.54%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算82.95萬元，占支出總預算6.94%，同比增加31.44萬元，同比增長61.04%；
（4）住房保障支出類科目支出預算98.70萬元，占支出總預算8.26%，同比增加24.02萬元，同比增長32.16%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出1131.63萬元，占支出總預算94.73%，同比增加97.54萬元，同比增長9.43%。其中：
工資福利支出預算993.86萬元，占基本支出預算87.83%，同比增加153.42萬元，同比增長18.25%；
商品和服務支出預算116.08萬元，占基本支出預算10.26%，同比增加35.26萬元，同比增長43.63%；
對個人和家庭補助支出預算21.69萬元，占基本支出預算1.91 %，同比減少91.13萬元，同比下降80.77%。
（2）項目支出預算
項目支出62.9萬元，占支出總預算5.27%，同比減少0.9萬元，同比下降1.72%。其中：
工資福利支出38.40萬元，占項目支出預算61.05%，同比增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%；
商品和服務支出18.2萬元, 占項目支出預算28.93%，同比減少1.2萬元，同比下降6.19%；
其他資本性支出6.30萬元, 占項目支出預算10.02%，同比增加0.3萬元，同比增長5%。
二、2018年財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出1194.53萬元，同比增加96.64萬元，同比增長9.08%。其中：基本支出1131.63萬元，項目支出62.9萬元。具體支出預算如下：
1.行政運行支出268.12萬元，其中基本支出268.12萬元。主要用于行政在職人員工資福利和公用支出。
2.歸口管理的行政單位離退休支出0.17萬元，其中基本支出0.17萬元。主要用于行政退休人員獨生子女5%獎勵。
3.行政單位醫(yī)療支出20.11萬元，其中基本支出20.11萬元。主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出46.62萬元，其中基本支出46.62萬元。主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費。
5.住房公積金支出98.70萬元，其中基本支出98.70萬元。主要用于住房公積金支出。
6.水利工程運行與維護支出403.01萬元，其中基本支出398.51萬元，主要用于事業(yè)在職人員工資、非在編人員工資和社保繳費以及事業(yè)公用支出；項目支出4.5萬元，主要用于水庫和林地管理日常工作經(jīng)費。
7.水利技術(shù)推廣支出116.11萬元，其中基本支出116.11萬元，主要用于事業(yè)在職人員工資和事業(yè)公用支出。
8.事業(yè)單位離退休支出0.43萬元，其中基本支出0.43萬元。主要用于事業(yè)退休人員獨生子女5%獎勵。
9.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出166.63萬元，其中基本支出166.63萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。
10.公務員醫(yī)療補助16.22萬元，其中基本支出16.22萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
11.其他水利支出58.4萬元，其中項目支出58.4萬元。主要用于水行政執(zhí)法工作經(jīng)費2.1萬元、水利建設(shè)工作經(jīng)費5.3萬元、水政站水資源管理專項工作經(jīng)費3.95萬元、2018年最嚴格水資源考核用水系數(shù)測算經(jīng)費3.15萬元、柳城縣農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護經(jīng)費3.15萬元、柳城縣水利基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督分站質(zhì)量監(jiān)督檢測專項經(jīng)費2.35萬元、2018年全縣村管水庫值守經(jīng)費38.4萬元。
三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算11.07萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算5.07萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算6萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算11.07萬元，同比增加1.63萬元，同比增長17.27%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預算0萬元，同比無增減。
2.公務接待費2018年預算5.07萬元，同比增加0.13萬元，同比增長2.63%。增加原因是有新增人員。
3.公務用車購置費及運行費2018年預算6萬元，同比增加1.5萬元，同比增長33.33%。2018年公務用車購置數(shù)0輛，2018年公務用車保有量4輛。增加原因：
（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2018年預算6萬元，同比增加1.5萬元，同比增長33.33%。增加原因是縣政府增加我單位一輛公務用車。
四、2018年機關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年水利局本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)和5個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算58.65萬元，比上年37.74萬元增加20.91萬元，增長55.41%。增加原因是2018年公務交通補貼28.50萬元納入公用經(jīng)費預算，去年此項目未納入公用經(jīng)費預算。
另外，水利局下屬共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算57.43萬元，比上年43.07萬元增加14.36萬元，同比增長33.34%。增加原因是2018年預算新增2個二層事業(yè)單位柳城縣防洪堤工程管理處和柳城縣農(nóng)田水利站。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
五、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比無增減。
六、預算績效信息情況說明
水利局及所屬二層單位2018年度納入預算績效管理的項目有1個（最終以財政批復為準）：全縣村管水庫防汛值守項目38.4萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
水利局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括固定資產(chǎn)，主要有：房屋、公務用車、辦公設(shè)備、辦公家具，總額498.35萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣2018部門預算公開表_[506]柳城縣水利局.xls