104柳城縣財政局2023年部門預算公開說明
柳城縣財政局2023年部門預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2023年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2023年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、績效目標申報表（公開11表）
第一部分：部門概況
一、主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市財政、稅收的方針政策及其他有關(guān)政策；制訂全縣財政稅收發(fā)展中長期規(guī)劃，并組織實施；提出我縣運用財政政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；貫徹執(zhí)行自治區(qū)、市與縣、縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及國家與企業(yè)的分配政策。
2.負責提出全縣財政、預算、國有資本金基礎(chǔ)管理、稅收、財務、會計等規(guī)范性文件立項的建議；根據(jù)縣人民政府委托起草有關(guān)的規(guī)范性文件草案。
3.編制年度縣本級預、決算草案，組織本級總預算執(zhí)行；代編和匯總?cè)h預算；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會（或常委會）報告本級和全縣預算及其執(zhí)行情況和決算；監(jiān)督全縣各級財政預算的執(zhí)行；管理縣本級各項財政收入，管理預算外資金和財政專戶，管理有關(guān)政府性基金；對社會財力進行綜合平衡；根據(jù)預算安排，組織制定財政收入計劃，制定和落實財政收入目標責任制。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳城縣財政局共有直屬單位6個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位4個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣財政局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣財政國庫支付局、柳城縣財政投資評審中心、柳城縣政府采購管理辦公室、柳城縣民族資金管理所, 事業(yè)單位是柳城縣非稅收入管理辦公室。
財政局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、預算股、國庫股、社保股、行教股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、支付中心、評審中心、局黨辦、采購中心、民資所、國資監(jiān)督管理中心、企業(yè)與行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理股、監(jiān)督檢查與會管股、經(jīng)建股、金融股。
第二部分：2023年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
2023年收支總預算2282.95萬元，同比增加1106.79萬元，同比增長94.1%。
二、部門收入預算總體情況說明
2023年收入總預算2282.95萬元，同比增加1106.79萬元，同比增長94.1%。其中：一般公共預算收入1582.95萬元，同比增加406.79萬元，同比增長34.59%；政府性基金預算收入700萬元，同比增加700萬元，同比增長100%。
2023年收入預算增加的原因：增加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目經(jīng)費、舊財政系統(tǒng)以及財政核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行維護費、農(nóng)村金融改革項目經(jīng)費，人員增加。
三、部門支出預算總體情況說明
2023年支出總預算2282.95萬元，其中：基本支出1226.15萬元，占支出總預算53.71%，同比增加159.36萬元，同比增長13.55%；項目支出1056.8萬元，占支出總預算46.29%，同比增加936.43萬元，同比增長770.96%。
2023年支出預算增加的原因：增加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目經(jīng)費、舊財政系統(tǒng)以及財政核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行維護費、農(nóng)村金融改革項目經(jīng)費，人員增加。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2023年財政撥款收支總預算2282.95萬元，同比增加1106.79萬元，同比增長94.1%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款1582.95萬元、政府性基金預算撥款700萬元；財政撥款支出包括一般公共服務支出1212.23萬元、社會保障和就業(yè)支出196.83萬元、衛(wèi)生健康支出95.74萬元、住房保障支出78.15萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2023年一般公共預算支出1582.95萬元，同比增加406.79萬元，同比增長34.59%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.行政運行支出706.14萬元，同比增加126.69萬元，同比增長21.86%。增加的原因：行政和參公人員增加和人員增資。
2.一般行政管理事務支出44萬元，同比減少65.37萬元，同比下降59.77%。減少的原因：全縣財政信息化運維服務費、預算績效管理項目支出科目調(diào)整列入“其他財政事務支出”科目。
3.信息化建設(shè)支出28萬元，同比增加28萬元，同比增加100%。增加的原因：新增項目政府采購平臺運行維護經(jīng)費。
4.事業(yè)運行支出149.29萬元，同比增加9.74萬元，同比增長6.98%。增加的原因：事業(yè)人員增加和人員增資。
5.其他財政事務支出284.8萬元，同比增加284.8萬元。增加的原因：增加全縣財政信息化運維服務費、農(nóng)村金融改革專項經(jīng)費、財政投資評審中介審核費等項目支出預算。
6.行政單位離退休支出40.53萬元，同比持平。
7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出104.2萬元，同比增加7.36萬元，同比增長7.6%。增加的原因：在職人員增加。
8.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出52.1萬元，同比增加3.68萬元，同比增長7.6%。增加的原因：在職人員增加。
9.行政單位醫(yī)療支出40.57萬元，同比增加2.63萬元，同比增長6.93%。增加的原因：行政和參公在職人員增加。
10.事業(yè)單位醫(yī)療支出10.39萬元，同比增加0.99萬元，同比增長10.53%。增加的原因：事業(yè)在職人員增加。
11.公務員醫(yī)療補助支出44.79萬元，同比增加2.75萬元，同比增長6.54%。增加的原因：行政和參公在職人員增加。
12.住房公積金支出78.15萬元，同比增加5.52萬元，同比增長7.6%。增加的原因：在職人員增加。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出1226.15萬元，同比增加159.36萬元，同比增長14.94%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算1008.11萬元，同比增加152.26萬元，同比增長17.79%。增加的原因：在職人員增加，人員增資。
商品和服務支出預算159.26萬元，同比增加6.3萬元，同比增長4.12%。增加的原因：在職人員增加。
對個人和家庭補助支出預算58.78萬元，同比增加0.79萬元，同比增長1.36%。增加的原因：退休公務員醫(yī)療補助支出預算增加。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2023年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算2.59萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2.59萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算2.59萬元，同比增加0.14萬元，同比增長5.71%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2023年預算2.59萬元，同比增加0.14萬元，同比增長5.71%。增加原因是在職人員增加，定額公用經(jīng)費中的公務接待費支出相應增加。
3.公務用車購置及運行費2023年預算0萬元，同比持平。2023年公務用車購置數(shù)0輛，2023年公務用車保有量0輛。
（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2023年預算0萬元，同比持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年政府性基金預算支出700萬元，同比增加700萬元，同比增長100%。增加的原因：新增農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目經(jīng)費，用于在全縣范圍內(nèi)建設(shè)50個農(nóng)村公益設(shè)施。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
本部門2023年部門預算無國有資本經(jīng)營預算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明
2023年本部門共有1個行政機關(guān)和4個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算129.14萬元，同比增加1.06萬元，同比增長0.83%。增加原因是行政和參公在職人員增加。
2023年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算30.12萬元，同比增加5.24萬元，同比增長21.06%。增加原因是事業(yè)在職人員增加。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
1.2023年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額68.64萬元。
（四）重點項目預算績效目標情況說明
2023年納入預算績效目標管理的項目有16個，金額1056.8萬元。其中，重點項目全縣財政信息化運維服務費，預算支出73萬元，績效目標詳見績效目標申報表（公開表11）。
第三部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2023年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、績效目標申報表（公開11表）
上述報表詳見附件。